CitiBusiness: Pénztári be- és kifizetések

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény értelmében a tényleges tulajdonos definíciója és a rögzítendő adatok köre megváltozott. A bankfióki pénztári befizetési tranzakciók esetén a Bank köteles a befizetőt azonosítani és személyazonosságának ellenőrzését elvégezni, illetve a befizető köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el.

A Citibank ezen törvényi kötelezettségnek való megfelelést elősegítendő, céges ügyfelei számára készített egy olyan nyomtatványt ("Ügyfélnyilatkozat bankfióki pénztári készpénz befizetési tranzakciókról"), amelyen a cégben cégjegyzésre jogosult aláíró(k) feltüntetheti(k) az összes olyan természetes személyt, aki a Citibanknál nem rendelkezik sem aláírási jogosultsággal, sem céges bankkártyával, azonban a nyilatkozatot tevő cég nevében a cég Citibanknál vezetett bármely bankszámlája javára befizetési tranzakciót végezhet. Az Ügyfélnyilatkozat visszavonásig érvényes.

Amennyiben Ön a jövőben kézbesítési megbízott által (is) kíván készpénz befizetési tranzakciót végrehajtani, úgy kérjük a csatolt Ügyfélnyilatkozatot cégszerűen aláírva juttassa vissza Bankunk részére, így a befizetőnek nem kell külön tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tennie pénztári befizetési tranzakció esetében.

Ha további kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, munkaidőben hívja a CitiPhone Bankinget a 06-40-24-84-24-es telefonszámon, és az 1-2-4 menüpontok választásával CitiBusiness Ügyfélszolgálatunk készséggel válaszol kérdéseikre.

A fiókokban befizetett készpénzt azonnal jóváírjuk számláján, függetlenül attól, hogy a pénztári órák alatt mikor fizette be az összeget. Így a befizetett összeg a befizetés napjától kezdődően kamatozik.

A Citibank bármelyik vállalati fiókjában fizethet be készpénzt forintszámlájára, akár valutában is.

Valutát devizaszámláról, vagy a hatályos devizaszabályok betartásával forintszámláról lehet felvenni.

A 2 millió Ft feletti készpénzfelvételi, illetve meghatározott címletek iránti igényt 1 banki munkanappal a kifizetés értéknapja előtt 15:00 óráig a CitiPhone Banking ügyfélszolgálaton keresztül (06-40-248424) be kell jelenteni.

A főbb valutákból (USD, EUR, GBP, CHF) a 10 ezer USA dollár (vagy azzal megegyező értékű más devizanem) feletti készpénzfelvételi igényt, a többi valutából a felveendő összeg nagyságától függetlenül, 2 banki munkanappal a kifizetés értéknapja előtt 12:00 óráig a CitiPhone Bankingen (06-40-248424) keresztül be kell jelenteni. A tényleges készpénzfelvétel alkalmával az eredeti kifizetési bizonylatot kell bemutatni. Amennyiben a jelzett napon a készpénzfelvétel nem történik meg, a tranzakciót töröljük, és díjat számítunk föl. Előre be nem jelentett, nagy összegű készpénzfelvételi igény esetében a Bank a megbízás napján csak a rendelkezésére álló szabadon felhasználható készpénzmennyiség erejéig tesz eleget a megbízásnak. A fennmaradó összegnek a megbízás napján történő beszerzése a piaci beszerzési lehetőségek függvénye.

Ön írásban felhatalmazást adhat harmadik félnek, hogy készpénzt vegyen fel számlájáról. A Citibank szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy kizárólag a meghatalmazással rendelkező személyek hajthassanak végre külső tranzakciókat. Minden készpénzfelvétel és -befizetés esetén Önnek ki kell töltenie és alá kell írnia egy készpénzfelvételi, illetve -befizetési bizonylatot.