Fiókszolgáltatások

A Citibank készpénzkezelési szolgáltatások széles skáláját kínálja folyamatosan bővülő fiókhálózatában.

Készpénzkezelési szolgáltatások

1. Készpénzbefizetés forintban és valutában
2. Készpénzfelvétel forintban és valutában
3. Zsákos befizetés és készpénzszámlálás
4. Utazási csekkek eladása és vétele

1. Készpénzbefizetés

A fiókokban befizetett készpénzt a Citibank azonnal jóváírja az Önök számláján, függetlenül attól, hogy a pénztári órák alatt mikor fizette be az összeget.

A Citibank bármelyik vállalati fiókjában fizethet be készpénzt forintszámlájára, akár valutában is.

2. Készpénzfelvétel

A 2 millió Ft feletti forint illetve 10.000 USA dollár vagy annak megfelelő összegű egyéb valutában történő készpénzfelvételre, illetve meghatározott címletek kifizetésére vonatkozó egyedi szabályokat lásd Aktuális kondíciós lista

Harmadik személyek tranzakciói

Harmadik személy kizárólag az Önök által adott írásbeli meghatalmazás birtokában vehet fel készpénzt az Önök számlájáról. A Citibank szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy kizárólag a meghatalmazással rendelkező személyek hajthassanak végre külső tranzakciókat. Emellett minden harmadik személy által bonyolított készpénzfelvétel esetén a tranzakciót végző személynek rendelkeznie kell egy, Önök által bankszerűen aláírt és kitöltött készpénzfelvételi bizonylattal is.

Tranzakciós díjak és költségek Aktuális Nagyvállalati Kondíciós Lista

3. Zsákos befizetés

Amennyiben az Önök cége jelentős készpénzforgalmat bonyolít le, Önök megállapodhatnak egy biztonsági pénszszállító céggel a készpénz telephelyeken történő begyűjtésére. A pénzszállító cég páncélozott szállítóautóival begyűjti, majd feldolgozza a összegyűlt készpénzt.
A készpénzfeldolgozás a begyűjtés napjának éjszakáján történik, az összeget a Citibank a következő munkanap reggelén írja jóvá az Önök számláján. A befizetett összeg a jóáírást követően azonnal elérhető. A pénzszállító cég alkalmazása nagy biztonságot jelent az Önök számára és minimálisra csökkenti a készpénzkezeléssel és szállítással járó kockázatot.

Tranzakciós díjak és költségek Aktuális Nagyvállalati Kondíciós Lista