Deviza jóváírások
EGT-n belüli állam devizanemében meghatározott fizetések jóváírása
Az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Izland és Lichtenstein (EGT-n belüli államok) hivatalos devizanemeiben meghatározott jóváírások és hozzájuk kapcsolódó átváltások ellenértékét a Bank azzal az értéknappal írja jóvá, amellyel az a Citibank számláján jóváírásra került, amennyiben az Önök jóváírandó fizetési számlája is EGT-n belüli állam devizanemében meghatározott.
EGT- kívüli állam devizanemében meghatározott fizetések jóváírása
Abban az esetben, ha az átutalás nem EGT-n belüli állam devizanemében kifejezett és nincs szükség deviza átváltásra, a beérkező tételt a beazonosítást követően a Citibank jóváírja az Önök számláján és az Önök rendelkezésére áll további tranzakciókhoz.
Ha a beérkező összeg jóváírásához átváltás szükséges és a jóváírandó számla devizaneme, vagy az átutalt összeg devizaneme nem EGT-n belüli állam devizanemében kifejezett, akkor az átutalt összeg a tétel azonosítását követő második munkanapon áll az Önök rendelkezésre.
Amennyiben a befolyt összegre sürgősen szükség lenne, két megoldás közül választhatnak:
- Egyszerűen felhasználja a lekönyvelt összeget. Amennyiben az átutalás eredményeként negatív lesz a számla egyenlege, a Citibank ügyleti kamatot számít fel (lásd Aktuális
Kondíciós Lista)
- Amennyiben Önöknek ennél sürgősebb fizetésre van szüksége, a Citibank Treasury-vel történt megállapodás alapján csökkenthető az átváltáshoz szükséges napok száma.
A nemzetközi bankszámlaszám (IBAN - International Bank Account Number) használata
A nemzetközi bankszámlaszám használata megkönnyíti a cégük részére érkező összegek gyorsabb és pontosabb jóváírását, ezért javasoljuk, hogy a partnerüknek kibocsátott számlákon IBAN számlaszámukat adják meg. Ennek elősegítésére a Citibank a számlakivonatokon feltünteti az Önök fizetési számlaszámának IBAN formátumát is.
| Beérkezett tételek feldolgozása |
| |
|
|
|
